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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 332.00 | | 334 332.00 | 334 332.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 400.00 | 279 633.00 | | 283 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 612.00 | 3 767.00 | | 4 612.00 |
DL TOTAL (I) | 293 512.00 | 288 900.00 | | 293 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 236.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333.00 | 7 341.00 | | 8 333.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 820.00 | 41 312.00 | | 40 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 332.00 | 330 212.00 | | 334 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 820.00 | 41 312.00 | | 40 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 433.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 36 678.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 388.00 | 32 911.00 | | 35 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 612.00 | 3 767.00 | | 4 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VP Divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 350.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 601.00 | 1 574.00 | | 1 601.00 |
ST Autres comptes | 541.00 | 216.00 | | 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423.00 | 348.00 | | 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | 699.00 | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | 1 049.00 | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | 6 667.00 | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524.00 | 430.00 | | 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 2 138.00 | | 2 564.00 |