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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 7 466.00 | 5 028.00 | 12 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 996.00 | 9 587.00 | 6 410.00 | 15 996.00 |
060 Stock marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
110 Total général Actif | 53 143.00 | 9 587.00 | 43 556.00 | 53 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 211.00 | | | 25 211.00 |