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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
110 Total général Actif | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
242 Autres charges externes. | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
280 Produits financiers | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 902.00 | | | 124 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 937.00 | | | 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 000.00 | | | 8 000.00 |