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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 058.00 | 62 837.00 | 54 221.00 | 117 058.00 |
BF Prêts | 3 077 572.00 | | 3 077 572.00 | 3 077 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 681.00 | 62 837.00 | 3 781 844.00 | 3 844 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 447.00 | | 172 447.00 | 172 447.00 |
BZ Autres créances | 6 217 181.00 | | 6 217 181.00 | 6 217 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 389 628.00 | | 6 389 628.00 | 6 389 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 309.00 | 62 837.00 | 10 171 471.00 | 10 234 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 131 793.00 | | | 3 131 793.00 |
CU Autres participations | 650 050.00 | | 650 050.00 | 650 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 274 718.00 | 274 718.00 | | 274 718.00 |
DH Report à nouveau | 9 510 702.00 | 9 557 380.00 | | 9 510 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 040.00 | -46 678.00 | | -129 040.00 |
DL TOTAL (I) | 10 164 581.00 | 10 293 620.00 | | 10 164 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 14 784.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76 164.00 | | |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891.00 | 90 949.00 | | 6 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 171 471.00 | 10 384 569.00 | | 10 171 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 891.00 | 90 949.00 | | 6 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 169.00 | 2 708.00 | | 69 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 169.00 | 2 708.00 | | 69 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 056.00 | | | 195 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 056.00 | | | 195 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 887.00 | 2 708.00 | | -125 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 169.00 | 2 708.00 | | 69 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 208.00 | 49 386.00 | | 198 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 040.00 | -46 678.00 | | -129 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 681.00 | | | 3 844 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844 681.00 | | | 3 844 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
UP Prêts | 3 077 572.00 | 3 077 572.00 | | 3 077 572.00 |
UX Autres créances clients | 172 447.00 | 172 447.00 | | 172 447.00 |
VB T. V. A. | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VC Groupe et associés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 094.00 | 188 094.00 | | 188 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188 483.00 | 6 188 483.00 | | 6 188 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 584 259.00 | 9 584 259.00 | | 9 584 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 3 065.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 45 129.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | | 472.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657.00 | 719.00 | | 657.00 |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96.00 | 3 065.00 | | 96.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 057.00 | 46 321.00 | | 3 057.00 |