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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 090.00 | 4 052.00 | 3 039.00 | 7 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 182.00 | 33 206.00 | 26 976.00 | 60 182.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 272.00 | 37 257.00 | 109 015.00 | 146 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
110 Total général Actif | 187 735.00 | 37 257.00 | 150 478.00 | 187 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 353.00 | | | 188 353.00 |
230 Autres produits | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
252 Charges sociales | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 645.00 | | | 197 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
294 Charges financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -265.00 | | | -265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 272.00 | | | 146 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 285.00 | | | 6 285.00 |