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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 857.00 | 9 721.00 | 6 136.00 | 15 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 576.00 | 9 906.00 | 86 670.00 | 96 576.00 |
BT Marchandises | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 293.00 | 9 906.00 | 132 387.00 | 142 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 143.00 | 84 181.00 | | 97 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 726.00 | 12 962.00 | | 14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 117 369.00 | 102 643.00 | | 117 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 18 848.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 8 072.00 | | 7 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 862.00 | 4 531.00 | | 5 862.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 11.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 018.00 | 31 463.00 | | 15 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 387.00 | 134 106.00 | | 132 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 168.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 690.00 | 293 514.00 | | 309 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 964.00 | 280 552.00 | | 294 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 726.00 | 12 962.00 | | 14 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 386.00 | | 1 189.00 | 95 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | 1 189.00 | 14 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 202.00 | 704.00 | | 9 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 017.00 | 704.00 | | 9 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 932.00 | 9 398.00 | 15 534.00 | 24 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |