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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 715 086.00 | | 715 086.00 | 715 086.00 |
CF Disponibilités | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 014.00 | | 820 014.00 | 820 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 414.00 | | 827 414.00 | 827 414.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 9 152.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 353.00 | 71 204.00 | | 770 353.00 |
DL TOTAL (I) | 772 909.00 | 82 556.00 | | 772 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 151.00 | 528.00 | | 19 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 504.00 | 528.00 | | 54 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 414.00 | 83 084.00 | | 827 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 151.00 | 528.00 | | 19 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 917.00 | 71 800.00 | | 819 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 564.00 | 595.00 | | 49 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 353.00 | 71 204.00 | | 770 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 203.00 | 715 203.00 | | 715 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |