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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 416.00 | 4 014.00 | 52 402.00 | 56 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 416.00 | 4 014.00 | 167 402.00 | 171 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
060 Stock marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
084 Disponibilités | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
110 Total général Actif | 265 210.00 | 4 014.00 | 261 196.00 | 265 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -409.00 | | | -409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 233.00 | | | -6 233.00 |
242 Autres charges externes. | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
252 Charges sociales | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
262 Autres charges | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 611.00 | | | 129 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 416.00 | | | 171 416.00 |