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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 666.00 | 5 142.00 | 20 523.00 | 25 666.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 466.00 | 5 142.00 | 21 323.00 | 26 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
072 Créances – Autres | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
084 Disponibilités | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
110 Total général Actif | 42 479.00 | 5 142.00 | 37 337.00 | 42 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 038.00 | | | -4 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 882.00 | | | 2 882.00 |