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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 4 067.00 | 2 974.00 | 7 040.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 178.00 | 4 067.00 | 3 111.00 | 7 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
084 Disponibilités | 151 830.00 | | 151 830.00 | 151 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 753.00 | | 163 753.00 | 163 753.00 |
110 Total général Actif | 170 931.00 | 4 067.00 | 166 864.00 | 170 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 396.00 | 207 373.00 | | 241 396.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 2.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 107.00 | 207 375.00 | | 242 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 569.00 | 78 789.00 | | 93 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
242 Autres charges externes. | 23 291.00 | 17 478.00 | | 23 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 1 286.00 | | 2 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 198.00 | 60 257.00 | | 58 198.00 |
252 Charges sociales | 28 463.00 | 29 101.00 | | 28 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 848.00 | 1 333.00 | | 1 848.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 326.00 | 188 247.00 | | 204 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 781.00 | 19 128.00 | | 37 781.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 135.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 156.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 2 866.00 | | 5 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 286.00 | 16 242.00 | | 32 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |