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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 953.00 | 8 387.00 | 3 565.00 | 11 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 942.00 | 9 067.00 | 42 874.00 | 51 942.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 984.00 | 9 067.00 | 99 916.00 | 108 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 19 120.00 | 17 155.00 | | 19 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669.00 | 1 965.00 | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 30 390.00 | 25 720.00 | | 30 390.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 796.00 | 24 655.00 | | 33 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 227.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 3 299.00 | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 511.00 | 9 525.00 | | 14 511.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 187.00 | 13 318.00 | | 13 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 526.00 | 51 239.00 | | 69 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 916.00 | 76 960.00 | | 99 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 840.00 | 34 438.00 | | 52 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 649.00 | | 144 649.00 | 144 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 649.00 | | 144 649.00 | 144 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23.00 | 252.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 867.00 | 147 860.00 | | 152 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 197.00 | 145 895.00 | | 148 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 670.00 | 1 965.00 | | 4 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 642.00 | | 300.00 | 51 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 300.00 | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 519.00 | 2 549.00 | | 6 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | 2 549.00 | | 5 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 797.00 | 17 110.00 | 16 686.00 | 33 797.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 936.00 | 5 627.00 | 4 309.00 | 9 936.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 526.00 | 52 840.00 | 16 686.00 | 69 526.00 |