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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 185.00 | 8 814.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 203.00 | 3 493.00 | 56 709.00 | 60 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 357.00 | 735.00 | 16 621.00 | 17 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 311.00 | 5 415.00 | 86 896.00 | 92 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BZ Autres créances | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 209.00 | 5 415.00 | 126 794.00 | 132 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 000.00 | | | -44 000.00 |
DL TOTAL (I) | -43 000.00 | | | -43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 795.00 | | | 169 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 794.00 | | | 126 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 73 700.00 | 73 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 73 700.00 | 73 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 000.00 | | | -44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 817.00 | 24 067.00 | 4 750.00 | 28 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 795.00 | 34 295.00 | | 169 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
ST Autres comptes | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181.00 | | | 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 541.00 | | | 50 541.00 |