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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 766.00 | 229.00 | 537.00 | 766.00 |
040 Immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 104.00 | 229.00 | 212 875.00 | 213 104.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
110 Total général Actif | 242 905.00 | 229.00 | 242 676.00 | 242 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 405.00 | 79 674.00 | | 79 405.00 |
230 Autres produits | 6 659.00 | 1 039.00 | | 6 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 064.00 | 80 713.00 | | 86 064.00 |
242 Autres charges externes. | 38 276.00 | 33 473.00 | | 38 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 916.00 | | 1 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 114.00 | 15 202.00 | | 15 114.00 |
252 Charges sociales | 5 520.00 | 6 763.00 | | 5 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | | | 238.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 266.00 | 56 354.00 | | 60 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 798.00 | 24 358.00 | | 25 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
294 Charges financières | 3 445.00 | 3 843.00 | | 3 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 623.00 | 456.00 | | 9 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 077.00 | | 3 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 919.00 | 16 982.00 | | 18 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 338.00 | | | 212 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 302.00 | | | 7 302.00 |