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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
110 Total général Actif | 29 892.00 | 800.00 | 29 092.00 | 29 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 221.00 | 81 774.00 | | 115 221.00 |
222 Production stockée | -1 260.00 | -4 396.00 | | -1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 961.00 | 77 378.00 | | 113 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | 880.00 | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 865.00 | 28 786.00 | | 57 865.00 |
242 Autres charges externes. | 33 413.00 | 26 262.00 | | 33 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 1 293.00 | | 3 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 150.00 | 19 900.00 | | 21 150.00 |
252 Charges sociales | 5 486.00 | 4 260.00 | | 5 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | 400.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 107.00 | 81 781.00 | | 122 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 146.00 | -4 404.00 | | -8 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 753.00 | 205.00 | | 14 753.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | 4.00 | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 229.00 | 11.00 | | 2 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 440.00 | -4 214.00 | | 2 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 004.00 | | | 14 004.00 |