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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 459.00 | | 776 459.00 | 776 459.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 181 817.00 | | 181 817.00 | 181 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 188.00 | | 182 188.00 | 182 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 647.00 | | 958 647.00 | 958 647.00 |
CU Autres participations | 776 459.00 | | 776 459.00 | 776 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 490.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 860.00 | 85 308.00 | | 204 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 656.00 | 120 062.00 | | 129 656.00 |
DL TOTAL (I) | 389 516.00 | 259 860.00 | | 389 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 866.00 | 643 755.00 | | 567 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 877.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 39.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 131.00 | 648 674.00 | | 569 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 647.00 | 908 534.00 | | 958 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 140 102.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 344.00 | 20 040.00 | | 10 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 656.00 | 120 062.00 | | 129 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 459.00 | | | 776 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 459.00 | | | 776 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 866.00 | 106 494.00 | 414 115.00 | 567 866.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 131.00 | 107 760.00 | 414 115.00 | 569 131.00 |