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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 588.00 | 1 350.00 | 238.00 | 1 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 307.00 | 7 750.00 | 10 557.00 | 18 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 406 672.00 | 797.00 | 1 405 875.00 | 1 406 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 426 567.00 | 9 897.00 | 1 416 670.00 | 1 426 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
072 Créances – Autres | 202 266.00 | | 202 266.00 | 202 266.00 |
084 Disponibilités | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 506.00 | | 345 506.00 | 345 506.00 |
110 Total général Actif | 1 772 074.00 | 9 897.00 | 1 762 177.00 | 1 772 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 888 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 366 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 762 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 739 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
230 Autres produits | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
242 Autres charges externes. | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 501.00 | | | -7 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
252 Charges sociales | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
280 Produits financiers | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
294 Charges financières | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 307.00 | | | 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 281 862.00 | | | 1 281 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |