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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
BZ Autres créances | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DL TOTAL (I) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 088.00 | | | 133 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 513.00 | | 490 513.00 | 490 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 513.00 | | 490 513.00 | 490 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 513.00 | | | 490 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 715.00 | | | 475 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VB T. V. A. | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VI Groupe et associés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 084.00 | 119 084.00 | | 119 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
ST Autres comptes | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 853.00 | | | 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 524.00 | | | 163 524.00 |