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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 725.00 | 3 531.00 | 35 194.00 | 38 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 645.00 | 3 531.00 | 1 935 114.00 | 1 938 645.00 |
BT Marchandises | 161 179.00 | | 161 179.00 | 161 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BZ Autres créances | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CF Disponibilités | 228 534.00 | | 228 534.00 | 228 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 501.00 | | 553 501.00 | 553 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 146.00 | 3 531.00 | 2 488 615.00 | 2 492 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 975.00 | | | 113 975.00 |
DL TOTAL (I) | 163 975.00 | | | 163 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 228.00 | | | 1 632 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 767.00 | | | 370 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 145.00 | | | 244 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 639.00 | | | 2 324 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 615.00 | | | 2 488 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 012.00 | | | 836 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 938 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 145.00 | 244 145.00 | | 244 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 228.00 | 143 601.00 | 582 794.00 | 1 632 228.00 |
VI Groupe et associés | 370 767.00 | 370 767.00 | | 370 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 772.00 | | | 142 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 948.00 | 163 788.00 | 160.00 | 163 948.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 639.00 | 836 012.00 | 582 794.00 | 2 324 639.00 |