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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 844 742.00 | 844 742.00 | | 844 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 088.00 | 95 967.00 | 6 121.00 | 102 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 755.00 | 940 709.00 | 157 046.00 | 1 097 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 689 509.00 | | 689 509.00 | 689 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 298.00 | | 728 298.00 | 728 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 052.00 | 940 709.00 | 885 343.00 | 1 826 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 266 270.00 | | | 266 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
DL TOTAL (I) | 805 882.00 | | | 805 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 343.00 | | | 885 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 667.00 | | | 634 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 667.00 | | | 634 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 150.00 | | | 771 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 539.00 | | | 671 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 422.00 | | | 1 732 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 667.00 | 1 097 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 755.00 | | | 1 097 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 667.00 | | | 634 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 134.00 | 4 575.00 | 940 709.00 | 936 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 134.00 | 4 575.00 | 940 709.00 | 936 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VC Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VI Groupe et associés | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |