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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 389.00 | 152 195.00 | 39 195.00 | 191 389.00 |
040 Immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 495.00 | 154 292.00 | 52 203.00 | 206 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
060 Stock marchandises | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 436.00 | 9 972.00 | 10 464.00 | 20 436.00 |
084 Disponibilités | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 170.00 | 9 972.00 | 161 198.00 | 171 170.00 |
110 Total général Actif | 377 665.00 | 164 264.00 | 213 401.00 | 377 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 637.00 | 542 815.00 | | 529 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -500.00 | | |
230 Autres produits | 9 791.00 | 6 274.00 | | 9 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 428.00 | 548 588.00 | | 539 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 286.00 | 169 435.00 | | 185 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 424.00 | -421.00 | | 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -223.00 | 2 462.00 | | -223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -731.00 | | |
242 Autres charges externes. | 123 109.00 | 137 301.00 | | 123 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | 8 985.00 | | 7 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 825.00 | 167 073.00 | | 153 825.00 |
252 Charges sociales | 40 464.00 | 48 955.00 | | 40 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 569.00 | 16 329.00 | | 15 569.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 30.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 377.00 | 549 419.00 | | 526 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 051.00 | -831.00 | | 13 051.00 |
280 Produits financiers | | 664.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 28 039.00 | 4 516.00 | | 28 039.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 8 314.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 737.00 | 3 432.00 | | 66 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 090.00 | -7 397.00 | | -26 090.00 |