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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 231 507.00 | | 1 231 507.00 | 1 231 507.00 |
AP Constructions | 164 420.00 | 121 802.00 | 42 618.00 | 164 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 645.00 | 42 483.00 | 15 162.00 | 57 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 709.00 | 70 558.00 | 30 150.00 | 100 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 781.00 | 234 844.00 | 1 319 937.00 | 1 554 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CF Disponibilités | 145 640.00 | | 145 640.00 | 145 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 791.00 | 234 844.00 | 1 585 947.00 | 1 820 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 580.00 | 174 580.00 | | 174 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
DH Report à nouveau | -263 744.00 | -320 078.00 | | -263 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 722.00 | 56 333.00 | | -124 722.00 |
DL TOTAL (I) | -204 614.00 | -79 892.00 | | -204 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 930.00 | 973 631.00 | | 1 097 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 932.00 | 360 094.00 | | 337 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 650.00 | 174 573.00 | | 244 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 605.00 | 116 628.00 | | 109 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 561.00 | 1 625 371.00 | | 1 790 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 947.00 | 1 545 479.00 | | 1 585 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 1 040.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 983.00 | 18 798.00 | | 1 535 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 554 781.00 | | | 1 554 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 507.00 | | | 1 231 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 507.00 | | | 1 231 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 976.00 | 18 798.00 | | 303 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 337.00 | 28 507.00 | | 206 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 337.00 | 28 507.00 | | 206 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 886.00 | 236 153.00 | 8 974.00 | 323 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 650.00 | 244 650.00 | | 244 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 550.00 | 706 965.00 | 390 585.00 | 1 097 550.00 |
VI Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 473.00 | 61 973.00 | 500.00 | 62 473.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 116.00 | 1 311 798.00 | 399 559.00 | 1 790 116.00 |