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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 273.00 | 1 088.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 100.00 | 42 498.00 | 45 602.00 | 88 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 549.00 | 70 988.00 | 122 561.00 | 193 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 763.00 | 113 759.00 | 379 004.00 | 492 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BT Marchandises | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 187.00 | 113 759.00 | 474 429.00 | 588 187.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DH Report à nouveau | 77 152.00 | 86 586.00 | | 77 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 005.00 | -9 435.00 | | 19 005.00 |
DL TOTAL (I) | 108 522.00 | 89 518.00 | | 108 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 343.00 | 92 429.00 | | 263 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 43 804.00 | | 47 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 538.00 | 63 714.00 | | 55 538.00 |
EA Autres dettes | | 1 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 906.00 | 201 364.00 | | 365 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 429.00 | 290 882.00 | | 474 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 513.00 | 266 384.00 | 1 156 897.00 | 890 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 513.00 | 266 384.00 | 1 156 897.00 | 890 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 776.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 776.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 4 550.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | 7 952.00 | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -7 177.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 299.00 | 694 706.00 | | 1 183 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 295.00 | 704 141.00 | | 1 164 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 005.00 | -9 435.00 | | 19 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 512.00 | | 248 579.00 | 248 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 328.00 | 492 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 328.00 | 281 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 181 361.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 258.00 | | 62 718.00 | 223 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 4 500.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 721.00 | 36 817.00 | 2 780.00 | 79 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 721.00 | 36 544.00 | 2 780.00 | 79 721.00 |