| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 378.00 | 38 353.00 | 6 025.00 | 44 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 740.00 | 142 958.00 | 76 782.00 | 219 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 743.00 | 181 311.00 | 603 433.00 | 784 743.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | 313 886.00 | -313 886.00 | |
BZ Autres créances | 690 708.00 | | 690 708.00 | 690 708.00 |
CF Disponibilités | 1 428 456.00 | | 1 428 456.00 | 1 428 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 164.00 | 313 886.00 | 1 805 278.00 | 2 119 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 907.00 | 495 197.00 | 2 408 711.00 | 2 903 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 375.00 | | | -69 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
DL TOTAL (I) | 563 560.00 | | | 563 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 010.00 | | | 165 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
EA Autres dettes | 1 462 300.00 | | | 1 462 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 150.00 | | | 1 845 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 711.00 | | | 2 408 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 891.00 | | | 1 815 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 665.00 | | 1 135 665.00 | 1 135 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 665.00 | | 1 135 665.00 | 1 135 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 089.00 | |
GE Autres charges | | | 32 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 602.00 | | | 1 160 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 667.00 | | | 1 067 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 743.00 | | | 784 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 378.00 | | | 554 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 740.00 | | | 219 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 221.00 | 25 090.00 | | 156 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 266.00 | 1 087.00 | | 37 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 955.00 | 24 003.00 | | 118 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 148.00 | | | 314 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 650.00 | | | 439 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 148.00 | | | 314 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 148.00 | | | 314 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 010.00 | 165 010.00 | | 165 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 300.00 | 1 462 300.00 | | 1 462 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 092.00 | 556 092.00 | | 556 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 708.00 | 690 708.00 | | 690 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 333.00 | 690 708.00 | 10 625.00 | 701 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 150.00 | 1 845 150.00 | | 1 845 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
ST Autres comptes | 236 116.00 | | | 236 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
YT Sous‐traitance | 234 708.00 | | | 234 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 264.00 | | | 627 264.00 |