| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 5 909.00 | 964.00 | 6 873.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 475.00 | | 185 475.00 | 185 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 021.00 | 30 604.00 | 418.00 | 31 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 737.00 | 643 244.00 | 590 493.00 | 1 233 737.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BZ Autres créances | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 844.00 | | 174 844.00 | 174 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 581.00 | 643 244.00 | 765 337.00 | 1 408 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 966 876.00 | 606 731.00 | 360 145.00 | 966 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
DG Autres réserves | 151 815.00 | 114 950.00 | | 151 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 718.00 | 36 866.00 | | -50 718.00 |
DK Provisions réglementées | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 248 616.00 | 299 334.00 | | 248 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 240.00 | 198 930.00 | | 121 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 933.00 | 56 567.00 | | 42 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 353.00 | 92 285.00 | | 20 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 159.00 | 164 042.00 | | 82 159.00 |
EA Autres dettes | 250 035.00 | 30 460.00 | | 250 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 721.00 | 542 283.00 | | 516 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 337.00 | 841 617.00 | | 765 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 721.00 | 444 861.00 | | 516 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 858.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
FM Production stockée | | | 13 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 181.00 | |
GE Autres charges | | | 12 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 144 601.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 144 601.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 243.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 243.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | 144 358.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 016.00 | -93 680.00 | | -89 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 645.00 | 338 706.00 | | 222 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 362.00 | 301 840.00 | | 273 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 718.00 | 36 866.00 | | -50 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 159.00 | | 237 072.00 | 1 189 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806 241.00 | | 160 634.00 | 806 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 634.00 | 31 859.00 | 1 233 737.00 | 160 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 634.00 | 8 845.00 | 232 348.00 | 160 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 014.00 | 31 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 951.00 | | 74 877.00 | 326 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 931.00 | | 1 561.00 | 11 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 922.00 | 142 181.00 | 21 859.00 | 522 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 527.00 | 138 204.00 | | 468 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 2 299.00 | 8 845.00 | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 939.00 | 1 678.00 | 13 014.00 | 41 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
6T Sur comptes clients | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 260.00 | | 12 886.00 | 16 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VB T. V. A. | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
VI Groupe et associés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
VW T.V.A. | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 721.00 | 516 721.00 | | 516 721.00 |