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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 894.00 | 68 774.00 | 34 120.00 | 102 894.00 |
040 Immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 437.00 | 68 774.00 | 38 663.00 | 107 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464 828.00 | 8 110.00 | 456 718.00 | 464 828.00 |
072 Créances – Autres | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 401.00 | 8 110.00 | 586 291.00 | 594 401.00 |
110 Total général Actif | 701 838.00 | 76 884.00 | 624 954.00 | 701 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 844 838.00 | 815 439.00 | | 844 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 617.00 | 815 440.00 | | 849 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 815.00 | 196 340.00 | | 196 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62 950.00 | -10 000.00 | | -62 950.00 |
242 Autres charges externes. | 516 795.00 | 382 467.00 | | 516 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 335.00 | 17 023.00 | | 14 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 521.00 | 132 655.00 | | 103 521.00 |
252 Charges sociales | 45 752.00 | 53 270.00 | | 45 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 965.00 | 16 230.00 | | 17 965.00 |
262 Autres charges | 3 064.00 | 11.00 | | 3 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 298.00 | 787 995.00 | | 835 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 319.00 | 27 444.00 | | 14 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
294 Charges financières | 3 473.00 | 1 737.00 | | 3 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 736.00 | 8 701.00 | | 14 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 2 555.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 793.00 | 14 451.00 | | 793.00 |