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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
CU Autres participations | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
DH Report à nouveau | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 490.00 | -2 019.00 | | 6 490.00 |
DK Provisions réglementées | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 65 706.00 | 59 216.00 | | 65 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | 9 383.00 | | 5 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 381.00 | 27 366.00 | | 20 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 331.00 | 41 407.00 | | 30 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 038.00 | 100 624.00 | | 96 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 259.00 | 36 127.00 | | 29 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301.00 | 2 019.00 | | 3 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 490.00 | -2 019.00 | | 6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280.00 | 4 208.00 | 1 072.00 | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 331.00 | 29 259.00 | 1 072.00 | 30 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 753.00 | 1 680.00 | | 2 753.00 |
ST Autres comptes | 330.00 | 111.00 | | 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 084.00 | 1 791.00 | | 3 084.00 |