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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 760.00 | 19 441.00 | 2 319.00 | 21 760.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 273.00 | 55 941.00 | 17 333.00 | 73 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 199.00 | 288 004.00 | 135 194.00 | 423 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 461.00 | 363 976.00 | 355 485.00 | 719 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 519.00 | 2 237.00 | 33 282.00 | 35 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
BZ Autres créances | 227 814.00 | | 227 814.00 | 227 814.00 |
CF Disponibilités | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 217.00 | 2 237.00 | 381 980.00 | 384 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 679.00 | 366 214.00 | 737 465.00 | 1 103 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 542.00 | 72 179.00 | | 106 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845.00 | 34 363.00 | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 235 387.00 | 231 542.00 | | 235 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 463.00 | 289 590.00 | | 207 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 731.00 | 80 028.00 | | 127 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 716.00 | 111 072.00 | | 111 716.00 |
EA Autres dettes | 39 352.00 | 1 057.00 | | 39 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 078.00 | 481 748.00 | | 502 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 465.00 | 713 289.00 | | 737 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 899.00 | 477 029.00 | | 380 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 653.00 | 33 736.00 | | 25 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 633.00 | | 1 357 633.00 | 1 357 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 633.00 | | 1 357 633.00 | 1 357 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 583.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 346.00 | 7 146.00 | | 6 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 3 031.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 583.00 | 2 058.00 | | 32 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 583.00 | 9 434.00 | | 32 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 325.00 | -6 403.00 | | -32 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 204.00 | 1 489 867.00 | | 1 368 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 359.00 | 1 455 504.00 | | 1 364 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845.00 | 34 363.00 | | 3 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 495.00 | | 1 380.00 |