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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 154.00 | 142 854.00 | 168 300.00 | 311 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 168 870.00 | 338 831.00 | 6 830 039.00 | 7 168 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 993 621.00 | 3 399 622.00 | 11 593 999.00 | 14 993 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 473.00 | | 650 473.00 | 650 473.00 |
BZ Autres créances | 935 511.00 | 130 000.00 | 805 511.00 | 935 511.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 425 656.00 | | 425 656.00 | 425 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 011 641.00 | 130 000.00 | 1 881 641.00 | 2 011 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 005 261.00 | 3 529 622.00 | 13 475 640.00 | 17 005 261.00 |
CU Autres participations | 7 452 301.00 | 2 917 937.00 | 4 534 364.00 | 7 452 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 292 300.00 | 2 292 300.00 | | 2 292 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 700.00 | 657 700.00 | | 657 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 191 213.00 | 2 191 213.00 | | 2 191 213.00 |
DH Report à nouveau | 999 814.00 | 1 370 253.00 | | 999 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 513 693.00 | -370 439.00 | | -2 513 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 334.00 | 6 341 027.00 | | 3 827 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138 034.00 | 1 988 890.00 | | 5 138 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 315.00 | 1 199 561.00 | | 3 569 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 522.00 | 419 402.00 | | 351 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 399.00 | 324 952.00 | | 167 399.00 |
EA Autres dettes | 422 036.00 | 521 908.00 | | 422 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 648 306.00 | 4 454 713.00 | | 9 648 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 475 640.00 | 10 795 741.00 | | 13 475 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 648 306.00 | 3 865 188.00 | | 9 648 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 782.00 | 914 375.00 | | 24 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 665.00 | | 1 537 665.00 | 1 537 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 665.00 | | 1 537 665.00 | 1 537 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 774 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 798 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 364.00 | 19 587.00 | | 14 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 427.00 | 759.00 | | 166 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 774.00 | 759.00 | | 212 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 774.00 | 233 433.00 | | -212 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 010.00 | 187 542.00 | | -498 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 163.00 | 2 674 439.00 | | 1 606 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 857.00 | 3 044 878.00 | | 4 119 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 513 693.00 | -370 439.00 | | -2 513 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397.00 | 2 402.00 | | 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 995.00 | 74 039.00 | | 66 995.00 |