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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 772.00 | 48 705.00 | 9 067.00 | 57 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 809.00 | 3 892.00 | 4 917.00 | 8 809.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 731.00 | 52 597.00 | 14 133.00 | 66 731.00 |
060 Stock marchandises | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
072 Créances – Autres | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
084 Disponibilités | 87 433.00 | | 87 433.00 | 87 433.00 |
088 Caisse | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
110 Total général Actif | 208 762.00 | 52 597.00 | 156 165.00 | 208 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 663.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 75 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 012.00 | 30 744.00 | | 16 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 773.00 | 162 468.00 | | 92 773.00 |
224 Production immobilisée | 11 347.00 | 18 054.00 | | 11 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 187.00 | 7 950.00 | | 61 187.00 |
230 Autres produits | 13 478.00 | 24 905.00 | | 13 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 797.00 | 244 121.00 | | 194 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 752.00 | 7 466.00 | | 11 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 319.00 | -3.00 | | -4 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 241.00 | 1 933.00 | | 1 241.00 |
242 Autres charges externes. | 93 188.00 | 160 204.00 | | 93 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 2 377.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 692.00 | 38 024.00 | | 35 692.00 |
252 Charges sociales | 7 718.00 | 9 933.00 | | 7 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 558.00 | 14 219.00 | | 7 558.00 |
262 Autres charges | 4 435.00 | 10 392.00 | | 4 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 776.00 | 244 549.00 | | 158 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 021.00 | -428.00 | | 36 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 525.00 | 10 800.00 | | 9 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -572.00 | -4 626.00 | | -572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 118.00 | 14 964.00 | | 46 118.00 |