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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 237.00 | 63 207.00 | 34 030.00 | 97 237.00 |
040 Immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 441.00 | 63 207.00 | 138 234.00 | 201 441.00 |
060 Stock marchandises | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
072 Créances – Autres | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
084 Disponibilités | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
088 Caisse | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 596.00 | | 198 596.00 | 198 596.00 |
110 Total général Actif | 400 037.00 | 63 207.00 | 336 830.00 | 400 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 288.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 632.00 | 346 761.00 | | 382 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 258.00 | 309 763.00 | | 330 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 25 758.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 392.00 | 682 282.00 | | 716 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 407.00 | 237 013.00 | | 252 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -914.00 | -7 045.00 | | -914.00 |
242 Autres charges externes. | 146 776.00 | 122 938.00 | | 146 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | 9 485.00 | | 8 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 367.00 | 176 904.00 | | 194 367.00 |
252 Charges sociales | 65 434.00 | 60 546.00 | | 65 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 716.00 | 9 256.00 | | 11 716.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 6 820.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 597.00 | 615 918.00 | | 678 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 795.00 | 66 365.00 | | 37 795.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 34.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | 1 500.00 | | 660.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | 2 147.00 | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 107.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 11 617.00 | | 5 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 127.00 | 54 027.00 | | 31 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 372.00 | | | 192 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |