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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 677.00 | 22 892.00 | 5 785.00 | 28 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 778.00 | 22 892.00 | 28 886.00 | 51 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
084 Disponibilités | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
110 Total général Actif | 102 979.00 | 22 892.00 | 80 087.00 | 102 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 223.00 | | | 191 223.00 |
222 Production stockée | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
230 Autres produits | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 097.00 | | | 108 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
242 Autres charges externes. | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
252 Charges sociales | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 783.00 | | | 202 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 407.00 | | | -2 407.00 |