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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 180.00 | | 1 391 180.00 | 1 391 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 806.00 | | 1 466 806.00 | 1 466 806.00 |
CU Autres participations | 1 391 180.00 | | 1 391 180.00 | 1 391 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 800.00 | 10 000.00 | | 138 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 627 460.00 | 203 016.00 | | 627 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 404.00 | 424 443.00 | | 143 404.00 |
DL TOTAL (I) | 910 664.00 | 638 460.00 | | 910 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 938.00 | 571 073.00 | | 458 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 088.00 | 91 224.00 | | 91 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | 3 571.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 142.00 | 665 868.00 | | 556 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 806.00 | 1 304 328.00 | | 1 466 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 344.00 | 209 764.00 | | 212 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 935 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 935 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 323 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 179.00 | | 7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 021.00 | 1 051 486.00 | | 160 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 617.00 | 627 043.00 | | 16 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 404.00 | 424 443.00 | | 143 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 380.00 | | 128 800.00 | 1 262 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 380.00 | | 128 800.00 | 1 262 380.00 |