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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 599.00 | 6 383.00 | 6 216.00 | 12 599.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 814.00 | 6 383.00 | 9 431.00 | 15 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
084 Disponibilités | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
110 Total général Actif | 30 867.00 | 6 383.00 | 24 484.00 | 30 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 264.00 | 157 266.00 | | 193 264.00 |
222 Production stockée | | -3 262.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 265.00 | 154 005.00 | | 195 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 250.00 | 62 050.00 | | 73 250.00 |
242 Autres charges externes. | 76 412.00 | 52 087.00 | | 76 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 616.00 | | 1 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 732.00 | 16 709.00 | | 43 732.00 |
252 Charges sociales | 17 585.00 | 5 569.00 | | 17 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | 2 503.00 | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 482.00 | 140 540.00 | | 214 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 217.00 | 13 465.00 | | -19 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 776.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 217.00 | 7 078.00 | | -19 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 912.00 | | | 27 912.00 |