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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 239.00 | 810.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050.00 | 239.00 | 810.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
110 Total général Actif | 3 109.00 | 239.00 | 2 869.00 | 3 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 869.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 30.00 | 1 020.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050.00 | 30.00 | 1 020.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794.00 | 30.00 | 8 764.00 | 8 794.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221.00 | | | -221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
242 Autres charges externes. | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
252 Charges sociales | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 341.00 | | | -10 341.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 817.00 | | | -10 817.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 436.00 | | | 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 557.00 | | | -13 557.00 |
DL TOTAL (I) | -13 057.00 | | | -13 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
FA Ventes de marchandises | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
FG Production vendue services | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 557.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 557.00 | | | -13 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |