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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 178.00 | 14 115.00 | 18 063.00 | 32 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 178.00 | 14 115.00 | 18 063.00 | 32 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BZ Autres créances | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 737.00 | 14 115.00 | 74 622.00 | 88 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695.00 | -1 294.00 | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 21 654.00 | 17 959.00 | | 21 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 424.00 | 8 216.00 | | 38 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 328.00 | 7 661.00 | | 8 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 216.00 | 2 067.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 968.00 | 17 965.00 | | 52 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 622.00 | 35 924.00 | | 74 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 701.00 | 12 999.00 | | 24 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 334.00 | | 109 334.00 | 109 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 334.00 | | 109 334.00 | 109 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | 100.00 | | 6 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 722.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 4 722.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | -4 722.00 | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 529.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 237.00 | 80 196.00 | | 124 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 542.00 | 81 490.00 | | 120 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695.00 | -1 294.00 | | 3 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 076.00 | | 15 757.00 | 22 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 32 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 32 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 076.00 | | 15 757.00 | 22 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 726.00 | 7 468.00 | 3 079.00 | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | 7 468.00 | 3 079.00 | 9 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 424.00 | 10 157.00 | 28 267.00 | 38 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VP Divers | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 968.00 | 24 701.00 | 28 267.00 | 52 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 558.00 | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 655.00 | 2 380.00 | | 2 655.00 |
ST Autres comptes | 15 695.00 | 11 823.00 | | 15 695.00 |
YT Sous‐traitance | 13 333.00 | 11 411.00 | | 13 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 220.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | 778.00 | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 806.00 | 3 588.00 | | 1 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 010.00 | 9 390.00 | | 9 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 684.00 | 25 614.00 | | 31 684.00 |