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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BT Marchandises | 3 995 980.00 | | 3 995 980.00 | 3 995 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CF Disponibilités | 157 079.00 | | 157 079.00 | 157 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 668.00 | | 4 239 668.00 | 4 239 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 664.00 | | 4 241 664.00 | 4 241 664.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 909.00 | | | -37 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 554.00 | | | 189 554.00 |
DL TOTAL (I) | 161 645.00 | | | 161 645.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 595 155.00 | | | 595 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784 278.00 | | | 2 784 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 700.00 | | | 628 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 019.00 | | | 4 080 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 664.00 | | | 4 241 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 640.00 | | | 4 070 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 784 278.00 | | | 2 784 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 088.00 | | 1 201 088.00 | 1 201 088.00 |
FG Production vendue services | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 958.00 | | 1 245 958.00 | 1 245 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 250.00 | | | 1 254 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 695.00 | | | 1 064 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 554.00 | | | 189 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 595 155.00 | 595 155.00 | | 595 155.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784 278.00 | 2 784 278.00 | | 2 784 278.00 |
VI Groupe et associés | 619 321.00 | 619 321.00 | | 619 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 019.00 | 4 070 640.00 | | 4 080 019.00 |