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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 269.00 | 1 731.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067.00 | 2 693.00 | 5 374.00 | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 682.00 | 142 021.00 | 532 661.00 | 674 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 749.00 | 144 983.00 | 539 766.00 | 684 749.00 |
BN En cours de production de biens | 5 713 457.00 | | 5 713 457.00 | 5 713 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 338 037.00 | | 338 037.00 | 338 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 494.00 | | 6 105 494.00 | 6 105 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 243.00 | 144 983.00 | 6 645 260.00 | 6 790 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 613.00 | -156 434.00 | | -236 613.00 |
DL TOTAL (I) | -226 613.00 | -146 434.00 | | -226 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720 785.00 | 5 125 850.00 | | 6 720 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 993.00 | | | 134 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 871 874.00 | 5 125 850.00 | | 6 871 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 260.00 | 4 979 416.00 | | 6 645 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 871 874.00 | | | 6 871 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 749.00 | | 2 000.00 | 682 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 749.00 | | | 682 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 631.00 | 69 352.00 | | 75 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 631.00 | 69 083.00 | | 75 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 993.00 | 134 993.00 | | 134 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 337 370.00 | 337 370.00 | | 337 370.00 |
VI Groupe et associés | 6 720 785.00 | | | 6 720 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 037.00 | 392 037.00 | | 392 037.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 871 874.00 | 151 089.00 | | 6 871 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 6 058.00 | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 693.00 | 3 370.00 | | 6 693.00 |
ST Autres comptes | 126 452.00 | 29 248.00 | | 126 452.00 |
YW Taxe professionnelle | | 208.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 6 266.00 | | 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 304.00 | 4 934.00 | | 265 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 145.00 | 32 618.00 | | 133 145.00 |