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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 499 248.00 | | 499 248.00 | 499 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 248.00 | | 499 248.00 | 499 248.00 |
072 Créances – Autres | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
084 Disponibilités | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
110 Total général Actif | 574 550.00 | | 574 550.00 | 574 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 573.00 | 17 860.00 | | 4 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 828.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 573.00 | 18 688.00 | | 4 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 573.00 | -18 688.00 | | -4 573.00 |
280 Produits financiers | 94 920.00 | 134 696.00 | | 94 920.00 |
294 Charges financières | 4 033.00 | 4 619.00 | | 4 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 314.00 | 111 389.00 | | 86 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 119.00 | | | 460 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |