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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 574.00 | 7 216.00 | 17 358.00 | 24 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 053.00 | 7 216.00 | 78 837.00 | 86 053.00 |
060 Stock marchandises | 148 480.00 | | 148 480.00 | 148 480.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 090.00 | | 189 090.00 | 189 090.00 |
110 Total général Actif | 275 144.00 | 7 216.00 | 267 927.00 | 275 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 398.00 | 149 399.00 | | 146 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 448.00 | 149 405.00 | | 149 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 869.00 | 182 876.00 | | 63 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 032.00 | -128 448.00 | | -20 032.00 |
242 Autres charges externes. | 25 243.00 | 31 106.00 | | 25 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 3 317.00 | | 4 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 957.00 | 17 687.00 | | 25 957.00 |
252 Charges sociales | 8 667.00 | 7 482.00 | | 8 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 834.00 | 3 442.00 | | 3 834.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 079.00 | 117 463.00 | | 112 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 369.00 | 31 942.00 | | 37 369.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | 14.00 | | 541.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | 1 813.00 | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 490.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 280.00 | 29 653.00 | | 36 280.00 |