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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 627.00 | 277 551.00 | 39 076.00 | 316 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 719.00 | 277 551.00 | 138 168.00 | 415 719.00 |
060 Stock marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
072 Créances – Autres | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
084 Disponibilités | 136 089.00 | | 136 089.00 | 136 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
110 Total général Actif | 565 754.00 | 277 551.00 | 288 203.00 | 565 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546.00 | | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
252 Charges sociales | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 884.00 | | | -17 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
294 Charges financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 339.00 | | | 378 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 388.00 | | | 7 388.00 |