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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648.00 | 11 079.00 | 2 569.00 | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 117.00 | 4 461.00 | 1 656.00 | 6 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 906.00 | 15 540.00 | 4 365.00 | 19 906.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CF Disponibilités | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 905.00 | | 186 905.00 | 186 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 811.00 | 15 540.00 | 191 271.00 | 206 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 491.00 | 72 563.00 | | 77 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | 4 928.00 | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 101 570.00 | 86 291.00 | | 101 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 1 506.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 582.00 | 26 177.00 | | 46 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 776.00 | 26 486.00 | | 40 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 700.00 | 54 526.00 | | 89 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 271.00 | 140 817.00 | | 191 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 574.00 | | 392 574.00 | 392 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 574.00 | | 392 574.00 | 392 574.00 |
FM Production stockée | | | -11 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 2 767.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 2 767.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -2 767.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 3 965.00 | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 399.00 | 372 609.00 | | 381 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 120.00 | 367 681.00 | | 366 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280.00 | 4 928.00 | | 15 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 763.00 | 22 020.00 | | 11 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 167.00 | 3 373.00 | | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 3 373.00 | | 12 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 206.00 | 130 066.00 | 140.00 | 130 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |