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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 452.00 | 37 727.00 | 1 725.00 | 39 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 452.00 | 37 727.00 | 1 725.00 | 39 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
084 Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
110 Total général Actif | 48 373.00 | 37 727.00 | 10 645.00 | 48 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 269.00 | 49 485.00 | | 69 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 113.00 | 49 485.00 | | 70 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 048.00 | 22 589.00 | | 28 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -603.00 | -33.00 | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 21 191.00 | 18 413.00 | | 21 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 761.00 | | | -21 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 1 285.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 677.00 | 4 964.00 | | 16 677.00 |
252 Charges sociales | 7 089.00 | 3 661.00 | | 7 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 253.00 | | 75.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 877.00 | 51 133.00 | | 72 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 764.00 | -1 648.00 | | -2 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 369.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 148.00 | -2 017.00 | | -3 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |