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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 533.00 | 13 644.00 | 10 889.00 | 24 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 660.00 | 24 887.00 | 19 773.00 | 44 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 237.00 | | 105 237.00 | 105 237.00 |
BZ Autres créances | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CF Disponibilités | 152 834.00 | | 152 834.00 | 152 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 298.00 | | 309 298.00 | 309 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 959.00 | 24 887.00 | 329 071.00 | 353 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
DH Report à nouveau | | -9 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 674.00 | 47 784.00 | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 52 077.00 | 46 403.00 | | 52 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 1 873.00 | | 3 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 244.00 | 15 074.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 50 407.00 | | 40 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 035.00 | 26 492.00 | | 22 035.00 |
EA Autres dettes | 144 527.00 | 158 656.00 | | 144 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 994.00 | 252 501.00 | | 276 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 071.00 | 298 904.00 | | 329 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 625.00 | 86 883.00 | | 210 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 593 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 1 641.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 1 641.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | 8 359.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | -166.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 103.00 | 748 879.00 | | 601 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 429.00 | 701 096.00 | | 595 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 674.00 | 47 784.00 | | 5 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 271.00 | 3 359.00 | | 2 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 367.00 | | 11 294.00 | 33 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 419.00 | | 9 358.00 | 26 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | 1 936.00 | 6 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 321.00 | 4 567.00 | 24 887.00 | 20 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | 4 567.00 | 24 887.00 | 20 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 371.00 | 139 623.00 | 3 748.00 | 143 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 751.00 | 210 625.00 | | 265 751.00 |