| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 223.00 | 50 165.00 | 58.00 | 50 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 214.00 | 7 411.00 | 3 803.00 | 11 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 832.00 | 144 490.00 | 150 342.00 | 294 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 567.00 | 202 067.00 | 166 499.00 | 368 567.00 |
BT Marchandises | 662 727.00 | 2 531.00 | 660 197.00 | 662 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 746.00 | 51 271.00 | 1 295 475.00 | 1 346 746.00 |
BZ Autres créances | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
CF Disponibilités | 845 308.00 | | 845 308.00 | 845 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 000.00 | 53 802.00 | 2 911 198.00 | 2 965 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 566.00 | 255 869.00 | 3 077 697.00 | 3 333 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 915 138.00 | 688 615.00 | | 915 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 131.00 | 323 207.00 | | 409 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 069.00 | 1 196 622.00 | | 1 509 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 316.00 | 30 943.00 | | 31 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 3 757.00 | | 4 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 237.00 | 8 260.00 | | 18 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 209.00 | 921 308.00 | | 1 223 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 390.00 | 135 602.00 | | 212 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 213.00 | 1 847.00 | | 4 213.00 |
EA Autres dettes | 74 738.00 | 28 960.00 | | 74 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 628.00 | 1 130 677.00 | | 1 568 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 697.00 | 2 327 299.00 | | 3 077 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 628.00 | 1 130 677.00 | | 1 568 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 182 556.00 | | 6 182 556.00 | 6 182 556.00 |
FG Production vendue services | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 220.00 | | 6 185 220.00 | 6 185 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 285 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 477.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 213.00 | 15 567.00 | | 18 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 409.00 | 3 876.00 | | 6 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 045.00 | 3 876.00 | | 29 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 891.00 | 984.00 | | 17 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 155.00 | 2 892.00 | | 11 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 256.00 | 119 612.00 | | 157 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 858.00 | 5 093 518.00 | | 6 240 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 727.00 | 4 770 311.00 | | 5 831 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 131.00 | 323 207.00 | | 409 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 033.00 | 39 291.00 | | 53 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 675.00 | | 76 529.00 | 326 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 637.00 | 368 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 637.00 | 306 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 929.00 | | 73 754.00 | 266 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522.00 | | 2 776.00 | 9 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 775.00 | 43 039.00 | 16 746.00 | 175 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 959.00 | 206.00 | | 49 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 815.00 | 42 833.00 | 16 746.00 | 125 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 531.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 371.00 | 40 946.00 | 45.00 | 10 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 371.00 | 43 477.00 | 45.00 | 10 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 371.00 | 43 477.00 | 45.00 | 10 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 477.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 209.00 | 1 223 209.00 | | 1 223 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 040.00 | 1 282 040.00 | | 1 282 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VB T. V. A. | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 261.00 | 1 469 261.00 | | 1 469 261.00 |
VW T.V.A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 392.00 | 1 550 392.00 | | 1 550 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |