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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 130.00 | 1 660.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 245.00 | 867.00 | 4 377.00 | 5 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 035.00 | 997.00 | 20 037.00 | 21 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
060 Stock marchandises | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
084 Disponibilités | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
110 Total général Actif | 73 944.00 | 997.00 | 72 947.00 | 73 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 996.00 | 551.00 | | 39 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 560.00 | 12 322.00 | | 48 560.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 574.00 | 12 873.00 | | 88 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 175.00 | 86.00 | | -18 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358.00 | | | 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | 45.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 44 763.00 | 13 239.00 | | 44 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 131.00 | | 1 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 842.00 | 155.00 | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 941.00 | 13 656.00 | | 48 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 633.00 | -783.00 | | 39 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 392.00 | -783.00 | | 34 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749.00 | | | 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 784.00 | | | 7 784.00 |