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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 000.00 | 187 579.00 | 1 145 421.00 | 1 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433.00 | 2 586.00 | 847.00 | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 041.00 | 120 942.00 | 5 098.00 | 126 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 720.00 | 311 107.00 | 1 174 613.00 | 1 485 720.00 |
BT Marchandises | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CF Disponibilités | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 187.00 | | 171 187.00 | 171 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 907.00 | 311 107.00 | 1 345 800.00 | 1 656 907.00 |
CU Autres participations | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 506.00 | 5 828.00 | | 9 506.00 |
DG Autres réserves | 185 751.00 | 115 873.00 | | 185 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 801.00 | 73 557.00 | | 70 801.00 |
DL TOTAL (I) | 366 058.00 | 295 257.00 | | 366 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 052.00 | 795 143.00 | | 765 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 810.00 | 89 046.00 | | 49 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 158.00 | 96 369.00 | | 116 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 721.00 | 29 508.00 | | 46 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 742.00 | 1 010 066.00 | | 979 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 800.00 | 1 305 323.00 | | 1 345 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 392.00 | 339 612.00 | | 299 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 712.00 | 37 748.00 | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 024.00 | 2 504.00 | | 121 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 024.00 | 2 504.00 | | 121 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 052.00 | 84 702.00 | 456 129.00 | 765 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 742.00 | 299 392.00 | 456 129.00 | 979 742.00 |