| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 001.00 | 4 001.00 | 60 000.00 | 64 001.00 |
BZ Autres créances | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 510.00 | 4 001.00 | 126 509.00 | 130 510.00 |
CU Autres participations | 64 001.00 | 4 001.00 | 60 000.00 | 64 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 872.00 | 49 159.00 | | 48 872.00 |
DH Report à nouveau | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 473.00 | -286.00 | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 122 346.00 | 103 872.00 | | 122 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 8 400.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 956.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | 1 954.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164.00 | 9 356.00 | | 4 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 509.00 | 113 229.00 | | 126 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 128.00 | -20 128.00 | | 20 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 128.00 | 25 187.00 | | 20 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655.00 | 25 473.00 | | 1 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 473.00 | -286.00 | | 18 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 2 796.00 | 400.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164.00 | 3 764.00 | 400.00 | 4 164.00 |