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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 103.00 | 23 055.00 | 48.00 | 23 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 811.00 | 14 359.00 | 2 452.00 | 16 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 914.00 | 37 414.00 | 2 500.00 | 39 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CF Disponibilités | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 474.00 | | 207 474.00 | 207 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 388.00 | 37 414.00 | 209 974.00 | 247 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 102.00 | 81 557.00 | | 95 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 993.00 | 73 545.00 | | 15 993.00 |
DL TOTAL (I) | 113 395.00 | 157 402.00 | | 113 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | 3 225.00 | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 36 113.00 | | 25 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 195.00 | 47 068.00 | | 59 195.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 579.00 | 89 286.00 | | 96 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 974.00 | 246 688.00 | | 209 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 074.00 | 3 339.00 | | 34 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 074.00 | 3 339.00 | | 34 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |