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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 891.00 | 99.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135.00 | 3 638.00 | 4 497.00 | 8 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 495.00 | 4 530.00 | 5 965.00 | 10 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
BZ Autres créances | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
CF Disponibilités | 235 758.00 | | 235 758.00 | 235 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 674.00 | | 471 674.00 | 471 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 169.00 | 4 530.00 | 477 640.00 | 482 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 852.00 | 153 372.00 | | 85 852.00 |
DL TOTAL (I) | 150 225.00 | 164 373.00 | | 150 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 576.00 | 282 520.00 | | 210 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 958.00 | 104 119.00 | | 82 958.00 |
EA Autres dettes | 31 960.00 | 64 524.00 | | 31 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 415.00 | 453 084.00 | | 327 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 640.00 | 617 457.00 | | 477 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 495.00 | 451 164.00 | | 325 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 632.00 | | 1 282 632.00 | 1 282 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 632.00 | | 1 282 632.00 | 1 282 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 291.00 | 51 934.00 | | 27 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 692.00 | 1 429 072.00 | | 1 289 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 840.00 | 1 275 700.00 | | 1 203 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 852.00 | 153 372.00 | | 85 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 264.00 | | 4 231.00 | 6 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | | 4 231.00 | 3 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 2 026.00 | | 2 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 330.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 696.00 | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 576.00 | 210 576.00 | | 210 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |
VB T. V. A. | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 286.00 | 235 916.00 | 1 370.00 | 237 286.00 |
VW T.V.A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 495.00 | 325 495.00 | | 325 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 105.00 | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 272.00 | 5 302.00 | | 5 272.00 |
ST Autres comptes | 81 686.00 | 104 027.00 | | 81 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 022.00 | 17 826.00 | | 20 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 961.00 | 19 686.00 | | 13 961.00 |
YT Sous‐traitance | 848 174.00 | 896 231.00 | | 848 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 241.00 | 32 379.00 | | 26 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 710.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | 1 815.00 | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 031.00 | 242 567.00 | | 229 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 078.00 | 189 767.00 | | 87 078.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 395.00 | 1 055 766.00 | | 981 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |