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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 781.00 | 28 507.00 | 17 273.00 | 45 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 288.00 | 71 121.00 | 45 166.00 | 116 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 063.00 | 108 520.00 | 109 542.00 | 218 063.00 |
BT Marchandises | 84 035.00 | 13 174.00 | 70 861.00 | 84 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
BZ Autres créances | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
CF Disponibilités | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 784.00 | 13 174.00 | 315 610.00 | 328 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 848.00 | 121 695.00 | 425 152.00 | 546 848.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DH Report à nouveau | | -10 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 824.00 | 19 411.00 | | 19 824.00 |
DL TOTAL (I) | 59 080.00 | 39 256.00 | | 59 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 249.00 | 90 766.00 | | 132 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 249.00 | 90 766.00 | | 132 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 508.00 | 36 632.00 | | 19 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 570.00 | 19 888.00 | | 99 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 850.00 | 37 994.00 | | 80 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 085.00 | 16 723.00 | | 31 085.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 1 183.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 823.00 | 112 422.00 | | 233 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 152.00 | 242 445.00 | | 425 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 833.00 | 91 897.00 | | 231 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 038.00 | | 421 038.00 | 421 038.00 |
FG Production vendue services | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 530.00 | | 426 530.00 | 426 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 168.00 | 335 946.00 | | 492 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 344.00 | 316 535.00 | | 472 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 824.00 | 19 411.00 | | 19 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 979.00 | | | 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 772.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 767.00 | 61 734.00 | 20 251.00 | 90 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 767.00 | 61 734.00 | 20 251.00 | 90 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 509.00 | 17 519.00 | 1 990.00 | 19 509.00 |
VI Groupe et associés | 99 570.00 | 99 570.00 | | 99 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 938.00 | 170 836.00 | 6 102.00 | 176 938.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 823.00 | 231 833.00 | 1 990.00 | 233 823.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |